هفته طلایی پیش‌رو چگونه است؟ / تحلیل کامل قیمت اونس و بازار طلای کشور

به گزارش اطلاعات نیوز، بازار طلا به عنوان یکی از مهم‌ترین و سنتی‌ترین بازارهای مالی همواره در کانون توجه سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران اقتصادی و حتی عموم مردم قرار داشته است، دلیل اصلی این توجه گسترده، ماهیت خاص طلا به عنوان یک دارایی امن و ضدتورمی است که در زمان‌های عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، بیشتر از هر دارایی دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد و در شرایط کنونی اقتصاد جهانی که با نوسانات شدید در نرخ بهره، تغییرات ارزش دلار آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی روبه‌رو است، تحلیل دقیق و جامع از وضعیت بازار طلا می‌تواند راهنمای ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران باشد.

وضعیت جهانی طلا

طبق آخرین داده‌های موجود، قیمت جهانی هر اونس طلا در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ به حدود ۳٬۴۱۱.۷۸ دلار رسیده است و این قیمت نسبت به روز قبل اندکی کاهش داشته حدود ۰.۱۶ درصد منفی، اما در بازه ماهانه شاهد رشد ۴.۱۹ درصدی و در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیر ۳۶.۳۰ درصدی بوده‌ایم و این آمار نشان می‌دهد که روند کلی طلا در سطح جهانی صعودی بوده، هرچند در بازه‌های کوتاه‌مدت با نوسانات روزانه و هفتگی همراه است.

چند عامل کلیدی در شکل‌گیری روند فعلی طلا نقش دارند از جمله، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت طلا در ماه‌های اخیر، انتظارات از سیاست‌های پولی فدرال رزرو است و با توجه به فشارهای تورمی و کندی رشد اقتصادی آمریکا، بازار انتظار دارد نرخ بهره در آینده کاهش پیدا می‌کند و کاهش نرخ بهره باعث تضعیف دلار و جذاب‌تر شدن دارایی‌های غیر بهره‌ای مانند طلا می‌شود؛ دلار ضعیف‌تر به‌طور مستقیم به افزایش جذابیت طلا کمک می‌کند و وقتی دلار تضعیف می‌شود، طلا برای سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی ارزان‌تر شده و تقاضا افزایش پیدا می‌کند که این موضوع یکی از دلایل اصلی صعود طلا به بالای سطح ۳٬۴۰۰ دلار بوده است.

در شرایطی که بازارهای مالی جهانی با عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی همراه هستند، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید طلا به عنوان دارایی امن دارند و حتی در دوره‌هایی که بازار سهام پرنوسان است، ورود سرمایه به بازار طلا شدت می‌گیرد برخی مؤسسات پیش‌بینی کرده‌اند که طلا می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ به محدوده ۳٬۸۱۳ دلار برسد و حتی در سناریوی محافظه‌کارانه نیز انتظار می‌رود طلا در بازه ۳٬۱۰۶ تا ۳٬۵۰۰ دلار باقی بماند. این پیش‌بینی‌ها به نوعی چشم‌انداز صعودی میان‌مدت برای بازار جهانی طلا ایجاد می‌کند.

وضعیت بازار طلا در ایران

طبق داده‌های، قیمت طلای ۱۸ عیار در ایران طی هفته گذشته نوسانات قابل‌توجهی داشته است.

در حال حاضر، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۸۳,۴۳۵,۰۰۰ ریال رسیده که نسبت به ابتدای هفته افزایش ۷.۴۵ درصد را نشان می‌دهد و این رشد معادل ۵,۷۸۸,۰۰۰ ریال است. بالاترین قیمت ثبت‌شده در روز پنجشنبه برابر با ۸۴,۲۷۸,۰۰۰ ریال و پایین‌ترین نرخ روز ۸۲,۶۷۵,۰۰۰ ریال بوده است و این آمار بیانگر آن است که بازار داخلی طلا در ایران همسو با بازار جهانی روندی افزایشی داشته، اما شدت افزایش آن تحت‌تأثیر مستقیم نرخ ارز در بازار آزاد ایران قرار گرفته است.

وضعیت سکه طلا

نوسانات قیمت سکه بهار آزادی و امامی نیز طی هفته گذشته چشمگیر بوده است

بالاترین قیمت سکه بهار آزادی در هفته گذشته ۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال و برای سکه امامی ۸۷۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت شده است و این داده‌ها نشان می‌دهد که سکه در بازار ایران روندی افزایشی مشابه با طلا داشته، اما درصد رشد آن اندکی کمتر از رشد طلای خام بوده است و دلیل این تفاوت را می‌توان در عواملی همچون حباب قیمتی سکه، میزان تقاضا در بازار داخلی، و تغییرات نرخ ارز جست‌وجو کرد.

پیش‌بینی یک هفته آینده (شنبه تا پنجشنبه)

با توجه به روند فعلی، انتظار می‌رود قیمت جهانی طلا در هفته آینده در محدوده ۳٬۴۰۰ تا ۳٬۵۵۰ دلار نوسان داشته باشد و اگر داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف منتشر شود یا فدرال رزرو سیگنال‌های جدی‌تری درباره کاهش نرخ بهره بدهد، احتمال جهش قیمت تا سطح ۳٬۶۰۰ دلار نیز وجود دارد و در مقابل، اگر دلار تقویت شود یا انتظارات کاهش نرخ بهره کمرنگ گردد، طلا ممکن است به زیر ۳٬۴۰۰ دلار و حتی محدوده ۳٬۳۵۰ دلار سقوط کند.

پیش‌بینی بازار ایران

در ایران با فرض ثبات نسبی نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود، قیمت هر اونس طلا در بازار داخلی بین ۱۴۳ تا ۱۴۵ میلیون ریال قرار گیرد و قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار حدود ۴,۶۱۰,۰۰۰ تا ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال باشد و طلای ۱۸ عیار در محدوده ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال نوسان کند و قیمت سکه بهار آزادی در بازه ۷۸۰ تا ۷۹۰ میلیون ریال تثبیت شود و قیمت سکه امامی در محدوده ۸۶۰ تا ۸۷۰ میلیون ریال باقی بماند.

اگر نرخ دلار آزاد افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها حتی بالاتر بروند و به محدوده‌های ۱۴۶ میلیون ریال برای اونس طلا یا ۸۸۰ میلیون ریال برای سکه امامی برسند و در صورت کاهش نرخ ارز، احتمال افت قیمت‌ها به حدود ۱۴۲ میلیون ریال برای اونس طلا نیز وجود دارد.

توصیه‌های راهبردی برای سرمایه‌گذاران

استراتژی خرید در اصلاح (Buy on Dips)،بر اساس نظر بسیاری از تحلیل‌گران بین‌المللی، از جمله تحلیل‌های ارائه‌شده در Times of India، خرید طلا در زمان‌های اصلاح قیمتی همچنان بهترین استراتژی محسوب می‌شود و یعنی زمانی که قیمت کمی افت می‌کند، بهترین فرصت برای ورود یا افزایش موجودی طلاست؛ مدیریت ریسک در بازار ایران، سرمایه‌گذاران داخلی باید علاوه بر توجه به قیمت جهانی طلا، تحولات نرخ ارز را به‌دقت زیر نظر داشته باشند و چرا که اثر نوسانات دلار بر بازار داخلی به‌مراتب قوی‌تر از تغییرات محدود قیمت جهانی است.

تنوع‌بخشی به پرتفوی، با وجود جذابیت طلا، توصیه می‌شود تمام سرمایه به این بازار اختصاص داده نشود. ترکیب دارایی‌ها شامل بخشی از سرمایه در بازار سهام، بخشی در ارز و بخشی در طلا می‌تواند ریسک کلی را کاهش دهد و توجه به تحلیل تکنیکال، بررسی نقاط حمایت و مقاومت قیمتی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند نقاط ورود و خروج بهتری را انتخاب کنند. در حال حاضر، سطح ۳٬۴۰۰ دلار یک حمایت کلیدی و سطح ۳٬۵۵۰ دلار یک مقاومت مهم برای طلا در سطح جهانی محسوب می‌شود.

به گزارش ایمنا، بازار جهانی طلا در هفته‌های اخیر با روندی صعودی همراه بوده و توانسته در سطوح بالای ۳٬۴۰۰ دلار تثبیت شود. انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا و ضعف دلار، اصلی‌ترین محرک این روند بوده است. در ایران نیز قیمت طلا و سکه در هفته گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و این افزایش عمدتاً ناشی از هم‌راستایی با بازار جهانی و همچنین تغییرات نرخ ارز بوده است و در یک هفته آینده، پیش‌بینی می‌شود طلا در سطح جهانی در بازه ۳٬۴۰۰ تا ۳٬۵۵۰ دلار نوسان کند و در بازار داخلی ایران نیز قیمت طلای ۱۸ عیار بین ۸۳ تا ۸۵ میلیون ریال و قیمت سکه امامی در محدوده ۸۶۰ تا ۸۷۰ میلیون ریال باقی بماند بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند با رعایت اصول مدیریت ریسک و توجه به تغییرات نرخ ارز، از استراتژی «خرید در اصلاح» برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار استفاده کنند.