مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی، راهبرد ضروری معامله‌گران طلا
مهرداد حاجی‌زاده فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پدیده افزایش قیمت طلا در مدت اخیر تا حدی به افزایش قیمت اونس جهانی طلا مربوط می‌شود؛ اونس جهانی، که تحت‌تأثیر تضعیف دلار آمریکا به دلیل...
مهرداد حاجی‌زاده فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پدیده افزایش قیمت طلا در مدت اخیر تا حدی به افزایش قیمت اونس جهانی طلا مربوط می‌شود؛ اونس جهانی، که تحت‌تأثیر تضعیف دلار آمریکا به دلیل سیگنال‌های نرم‌تر فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی قرار دارد و این رشد، در کنار انتظارات برای صعود دلار در بازار داخلی، به‌عنوان یک کاتالیزور دوگانه عمل کرد و طلای ۲۴ عیار را به پروازی پرشتاب واداشت.
وی افزود: علاوه بر این در راستای روان‌شناسی بازار با گذشت از ماه صفر و شروع فصل جدید شهریور، خرید نیم‌سال دوم نقش آغاز شد. سرمایه‌گذاران ایرانی، که در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی به طلا به‌عنوان یک دارایی امن روی آورده‌اند، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و افزایش نااطمینانی‌ها، تقاضای خود را برای طلا افزایش دادند و این موج تقاضا، همراه با نقدینگی تازه‌ای که وارد بازار شد، به شتاب صعودی طلا افزود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه عنوان کرد: با توجه به اشباع خرید و هیجان بالای بازار، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد. این اصلاح می‌تواند فرصتی برای ورود نقدینگی جدید باشد، به‌ویژه اگر اخبار مثبتی همچون توقف مکانیسم ماشه یا کاهش تنش‌های سیاسی منتشر شود. با این حال، در صورت تداوم روند صعودی، طلا می‌تواند به سرعت به سمت کانال ۱۰ میلیون تومان حرکت کند.
حاجی زاده فلاح تصریح کرد: نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران عبارتند از: استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک همچون تعیین حد ضرر و تخصیص مناسب سرمایه؛ محدوده ۸ میلیون تومان به‌عنوان یک حمایت کلیدی و کانال ۹ میلیونی به‌عنوان هدف بعدی باید در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد. تغییرات در اونس جهانی و نرخ دلار می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار داشته باشد، بنابراین پیگیری اخبار و تحولات جهانی و داخلی اهمیت زیادی دارد. تنوع‌بخشی به پرتفوی و اجتناب از تمرکز بیش از حد بر یک دارایی نیز می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد.
وی ادامه داد: اندیکاتورهای تکنیکال کلیدی همچون شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) هم‌اکنون در محدوده اشباع خرید قرار دارند. این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده آن است که قیمت با سرعت بالایی افزایش یافته و از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت خود فاصله قابل‌توجهی گرفته است و در سناریوی احتمالی اصلاح، محدوده ۱۱ میلیون تومان به‌عنوان اولین و مهم‌ترین سطح حمایتی پیش روی طلا قرار دارد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: بازار طلای داخلی در شرایط فعلی یکی از حساس‌ترین و پرنوسان‌ترین مقاطع خود را تجربه می‌کند. با وجود موج صعودی و ثبت سقف‌های جدید، نشانه‌های فنی از نیاز به اصلاح کوتاه‌مدت حکایت دارند که می‌تواند فرصتی برای جبران و ورود سرمایه‌های جدید باشد؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، با توجه به هم‌سویی عوامل جهانی و داخلی و نقش طلا به‌عنوان پناهگاه امن، چشم‌انداز طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. همواره تأکید می‌کنم که مدیریت ریسک و پیگیری دقیق تحولات بین‌المللی و ارزی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ضروری است.